Торговля на российском фондовом рынке – Торговля на фондовом рынке

Содержание

Торговля на фондовом рынке | Это развод™

Торговля на фондовом рынке сегодня — это один популярных и высокодоходных способов получения заработка. Сейчас работать со своими накоплениями традиционными способами (вклады, сбережения и т.д.) становится все сложнее и менее выгодно (например, вклады в банках), поэтому люди начинают искать другие альтернативы заработка.

Содержание страницы

Возможности работы на бирже акциями уже достаточно давно оценили люди, живущие на Западе, где подобная деятельность не вызывает удивления и обычным явлением считается, если человек владеет пакетом акций. В России бурное развитие этого рынка происходит в наши дни, сегодня активно формируется его законодательная, техническая база, западные инвесторы интересуются нашим фондовым рынком, количество игроков активами фондового рынка растет.

И все-таки, почему вам стоит попробовать себя в торговле на фондовом рынке? Это удобно и выгодно. Выстраивать стратегию работы с фьючерсами, облигациями и другими активами фондового рынка можно ровно столько, сколько вам хочется, вы самостоятельно формируете свой график и интенсивность торговли. Также вы выбираете и уровень своей доходности, повышаете свои возможности, проводя обучение торговле на фондовом рынке, тестируя и используя в работе инновационный функционал (современные терминалы, роботы и т.д.), развиваете в себе множество полезных качеств: от самоконтроля, предприимчивости, способности глобального прогнозирования и т.д. Торговля акциями на бирже — это прекрасное занятие для тех, кто хотел бы изменить свою жизнь к лучшему. Одно из преимуществ работы на бирже — вы работаете онлайн, для этого нужен только компьютер с интернетом.

Торговля акциями на бирже

Заинтересовавшись возможностями биржи, большинство начинающих игроков сталкиваются с тем, как правильно начать торговлю на фондовом рынке, чтобы это принесло стабильный приличный доход. Раньше доступ к бирже имело ограниченное число людей, сегодня все изменилось и торговля акциями стала одним из популярных способов инвестирования, доступных для любого человека, даже не имеющего специальных знаний.

Но будьте уверены, здесь все просто и понятно: заключив договор с посредником (брокер, инвестиционные центры банков) и установив терминал для работы, вы можете выполнять любые операции: инвестировать в активы интересующих вас компаний (например, «Газпрома», «Норникеля» и т.д.), получать с этого дивиденды, проводить покупку и продажу активов, выступая спекулянтом (Кем быть: инвестором или спекулянтов на бирже? Узнайте здесь).

То, что для работы вы должны иметь огромные деньги, не верно, вы вкладываете ровно столько, сколько можете, это вполне подъемная сумма, которая позволит полноценно получать прибыль. Кроме того, если у вас мало времени, чтобы полностью погрузиться в возможности биржи, можно воспользоваться доверенными инвестиционными фондами, которые, имея свою стратегию работы, будут инвестировать ваши средства.

Торговля на фондовом рынке проходит вполне предсказуемо, все-таки здесь работают обычные люди: на рынке либо все осторожны, либо оптимистичны. Все действия участников торгов проходят только в рамках правил, определенных регулятором и законом. Благодаря удобным функциональным торговым терминалам сделки проходят в секунды: для начала открывается заявка, система автоматически ищет встречные запросы, заключает сделку, акция переходит к покупателю.

Разумная тактика торговли сводится к: игре на экстремумах; тому, что зачастую крупные игроки провоцируют снижение цены, ведущее к панической продаже акций неопытными игроками. И все-таки торговля акциями — это, конечно же, постоянное обучение торговле на бирже, качественная подготовка инвестора. В сети представлено множество информации в доступной форме о принципах работы рынка (видеоматериалы, семинары, курсы брокеров).

Торговля на фондовом рынке: способы торгов

Торговля с помощью классической работы через телефон сегодня возможна как среднесрочная, так и долгосрочная. В данном случае все происходит через фондового брокера, который приобретает акции солидных организаций для получения дивидендов.

Удобное доверительное управление обычно ориентируется на получение стабильного заработка, подразумевает передачу капитала специальной организации, которая составит инвестиционный портфель и будет работать наиболее эффективно с вашими средствами. В данном случае инвестор выступает держателем активов компании, получает доход.

Ставший популярным, интернет-трейдинг позволил получить доход от изменения цен на активы через интернет, происходит через специальный торговый терминал: Quik (официальный сайт), Metatrader (официальный сайт), SmartX (официальный сайт) и другие программы, отличающиеся функциональностью и удобством. В данном случае для начала работы необходимо открыть счет, тестировать свои возможности и стратегии на демо-счету и т.д.

Правила торговли на фондовой бирже

Вам стоит изначально подготовиться, чтобы торговля на фондовой бирже была успешной, принесла стабильную прибыль. Помните о следующих правилах:

Сделки совершаются через посредников — фондовых брокеров,
Торговля на бирже проходит в определенное время,
Узнать о времени работы биржи и торгах вы можете на ее сайте,
Условия торговли, особенности формирования цен, виды доступных операций и услуг у каждой биржи свои,
На бирже доступна как внутридневная торговля («интрадей»), так и долгосрочная,
Для минимизации рисков можно пользоваться стоп-лоссами,
Рынок нестабилен, может непредсказуемо обвалиться или продолжить рост, поэтому не стоит выделять большие проценты на каждые торги, это позволит выйти с рынка в удобное время без потерей.

Кроме того, начинающему трейдеру стоит помнить и о следующих правилах:

Самообучение. Теоретические знания — то, что делает торговлю успешной.
Цель вашей торговли. Необходимо определить цель торгов и двигаться прямо к ней, используя весь потенциал биржи.
Ситуация на рынке. Чтобы торговля принесла вам прибыль, стоит отслеживать новости, микро- и макроэкономическую картину.
Демо-счет. Торговля на виртуальном счету позволит не только изучить ваши возможности работы на бирже, а также сэкономить ваш капитал.
Ваше психологическое состояние. Тренируйте себя, продолжая обучение торговли на фондовом рынке, не поддавайтесь провокациям и будьте серьезны и сдержанны.
Ведите журнал с подробной информацией и результатами ваших торгов, это даст возможность провести анализ своих шагов и скорректировать стратегию.

Видео о секретах торговли на фондовом рынке

Видео взято с канала Александр Герчик на YouTube

eto-razvod.ru

Простые правила внутридневной торговли на российском фондовом рынке

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

Проверить тенденцию на базовом активе.
Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
Не торговать неделю до и после экспирации.
Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
Не открывать сделки с доходностью менее 1%.

Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.

Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра «ФИНАМ». Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

fortrader.org

Особенности торговли на фондовом рынке – с чего начать?

Время на чтение: 5 минут

АА

Рынок связан с денежной эмиссией: куплей-продажей акций и облигаций, приобретением прав на собственность, репатриацией долговых обязательств. Сделки заключаются между фондовыми брокерами и трейдерами. Чем и где торгуют на фондовом российском рынке, как делать это, не покидая стен квартиры? Об этом и другом — в этой статье…

Содержание статьи:

Чем можно торговать на российском фондовом рынке?

Трейдер, торгуя ценными бумагами на бирже, может в разы приумножить свой стартовый капитал. Для этого ему нужно лишь определиться с инструментами торговли (акциями, контрактами и т. п.), по которым он сможет прогнозировать цену.

Какие же фондовые инструменты имеются в распоряжении трейдера?

Акции бывают простыми и привилегированными, именными и на предъявителя. Эти ценные бумаги дают своим владельцам право на получение дивидендов от прибыли предприятия и части имущественной собственности после прекращения его деятельности.

В результате передачи права на владение и распоряжение акциями покупатель после совершения сделки становится полноправным акционером предприятия. При наличии контрольного пакета (свыше 5 % акций) он даже может влиять на его деятельность.

Но у торговли акциями на фондовом рынке, как и любой другой вид деятельности, есть свои плюсы и минусы. Из положительных моментов можно отметить возможность получения прибыли трейдером в минимально короткие сроки после вложения средств. Контроль и отслеживание состояния рынка акций при этом он можно осуществлять через Всемирную сеть, независимо от места своего нахождения.

Минусы подобной торговли в том, что прибыль зависит от повышения стоимости акций и начисления дивидендов. Но не всегда активы растут в цене, поэтому прибыль никто не гарантирует.

Облигации (казначейские обязательства) позволяют своим владельцам получать пусть небольшой, но стабильный доход. Правда, инвестор может и потерять все свои средства при банкротстве предприятия, выпускающего облигации.

Так называется стандартный срочный биржевой контракт на приобретение или продажу базового актива по цене, фиксируемой в момент его заключения. Объектами сделки обычно являются сырьевые ресурсы (газ, нефть и прочее), сельскохозяйственная продукция (пшеница, кукуруза, соя), валюта. Доходность этого инструмента заключается в повышении стоимости купленного контракта.

Это один из видов срочных контрактов. Наибольшей популярностью пользуются опционы на валюту или драгоценные металлы. Трейдеру необходимо всего лишь угадать, насколько изменится цена опциона через определенное время по сравнению с той, по которой он был приобретен.

Помимо вышеперечисленных активов, существуют и другие финансовые инструменты фондового рынка — векселя, чеки, свопы, но они менее популярны среди трейдеров.

Читайте также: Принцип и правила маржинальной торговли на бирже

Мнение эксперта

Михаил Адамов

Юрист консультант по финансовым вопросам

Посмотреть

Я подобрал для посетителей нашего сайта лучшие кредитные предложения июля 2019 года.

Где проходят торги в России?

Торговля на фондовом рынке России производится на двух главных биржевых площадках: ММВБ и РТС.

ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) является ведущей, на ней торгуют акциями и облигациями российских эмитентов, а это свыше 100 компаний. Подобное преимущество обеспечивается за счет интернет-трейдинга, привлекающего большое количество инвесторов. Развитие технологий удаленного доступа к торгам осуществляется ММВБ с 1999 года. Еще одним преимуществом биржи является возможность заключения сделок с минимальными объемами, что делает торги привлекательными для инвесторов, относящихся к физлицам.

Проведение сделок с ценными бумагами осуществляется на ММВБ по условиям «поставка против платежа». Денежные средства при этом депонируются, а в день сделки блокируются до поступления команды с биржи о выполнении своих обязательств контрагентами. Таким образом, риски неисполнения сделок сводятся к нулю. Все сделки безадресны, продавцы и покупатели остаются неизвестными. Более подробную информацию о бирже можно узнать на сайте www.micex.ru.

РТС (Российская торговая система) до 1999 года торговала только акциями российских эмитентов, в настоящее время это — классический рынок. На РТС не требуется предварительного депонирования средств, возможны расчеты в валюте. Правда, по сравнению с ММВБ, сделки являются адресными, т. е. продавцы и покупатели известны. Минимальный объем сделки от 5000 долларов, заключают их по телефону. Торговать на РТС может только профессиональный участник фондового рынка.

Более детально с условиями торговли на российском фондовом рынке можно ознакомиться на сайте www.rts.ru.

Читайте также: 10 лучших российских брокеров бинарных опционов

Как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома?

Нередко начинающий трейдер задается вопросом, как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома. Подключение к Всемирной сети предоставляет ему такую возможность. Пользователь может работать на торговых площадках таких крупных мировых бирж — ММВБ, РТС, NYSE.

Для торговли акциями необходимо открыть торговый счет в дилинговом центре, являющемся ничем иным, как брокерской компанией-посредником, предоставляющим доступ на биржу через Интернет. От удачного выбора брокера во многом зависит успешность дальнейшей торговли.

Есть несколько ключевых моментов при выборе компании, на которые стоит обратить внимание

Имеется ли у брокера лицензия Федеральной службы по Финансовым Рынкам (ФСФР).
Какое место компания занимает в «Рейтинге надежности» (ознакомиться с этим можно в «Национальном Рейтинговом Агентстве»).
Каков опыт работы брокерской компании.
Стоимость услуг, т. е. абонплата за аналитику, обслуживание счета, программное обеспечение. Лучше выбирать минимальные расценки.
Доступность офиса брокерской компании (лучше всего, когда он находится в том же городе, где проживает трейдер, и доставлять документы в него можно лично).
Решение проблем клиентов (техническая поддержка — важный момент в работе брокера).

Кто относится к основным брокерским компаниям в России?

Сбербанк,
Газпромбанк,
Ренессанс Брокер,
Открытие,
Промсвязьбанк,
ВТБ Капитал,
БКС,
АЛОР и другие.

Для успешной работы на бирже трейдеру необходимо также изучить стратегии торговли на фондовом рынке и на их основе выработать свое направление.

Итак, какие группы стратегий имеются в арсенале трейдера?

Отслеживание тренда

Базируется на способности рынка создавать продолжительное движение в одном или другом направлении. Чтобы заработать на тренде, его нужно уметь распознать.

Основными трендследящими сигналами являются стратегия пробоя и использование скользящей средней.

Противотрендовая стратегия (не рекомендуется новичкам)

Суть стратегии заключается в ожидании мощного движения цены в сторону, противоположную тренду. Для получения прибыли используется корректировка рынка.

Риск применения этой стратегии достаточно велик, поэтому новичкам от ее использования лучше отказаться.

Сигналом для старта сделок служат обычные дивергенции на осцилляторах. О перегреве акций сигнализируют сильно «перекупленные» акции.

Торговля в канале

Используется для инструментов, не создающих трендов. Движение рынка обычно происходит внутри канала между уровнями сопротивления и поддержки, являющимися его границами.

Согласно торговой тактике трейдер должен производить покупку на нижнем пределе и продавать на верхнем.

Следование за моделями рынка

Суть стратегии в том, что на рынке перед новым движением формируются одни и те же фигуры — паттерны, служащие торговыми сигналами. Трейдеры обычно используют не больше 10 паттернов, хотя их существует более 100.

Наиболее распространены модель треугольника и различные прямоугольники.

Новостное отслеживание рынка

Согласно этой стратегии, трейдер опирается в работе на новости рынка в целом и по отельным секторам. Изучаются годовые или квартальные финансовые отчеты, макроэкономические показатели состояния экономики.

Читайте также: Как заработать на Форексе — миф или реальность

Каких правил важно придерживаться начинающему трейдеру?

Чтобы торговля на фондовом рынке у начинающего трейдера была эффективной, ему необходимо придерживаться целого ряда правил.

Не нужно заниматься угадыванием результата. Лучше определить для себя правильное направление торговой стратегии и постепенно его дорабатывать.
Опыт торговли на бирже лучше нарабатывать на небольших суммах.
Не следует открывать позиции по ценным бумагам, подверженным резким и регулярным колебаниям курса. Чем выше доходность акций, тем меньше их волатильность.
Не желательно заключать одновременно несколько сделок. Лучше удачно провести одну, изучив перед этим биржевые сводки и выявив все риски.
Для достижения хороших результатов необходимо постоянно обучаться и работать над собой.
Нужно научиться держать свои эмоции под контролем и уметь ждать.
Не стоит вкладывать последние деньги в фондовый рынок.

Кто и как торгует на российском фондовом рынке?

Фондовый рынок, являющийся неотъемлемой частью финансовой экономической системы страны и даже глобального рынка капитала, несомненно, представляет интерес для многих — предпринимателей, государственных организаций и частных лиц.

У каждого участника фондового рынка имеются свои интересы – для предпринимателя главным является получить рост стоимости своей компании или привлечение средств для инвестирования в какой – ни будь проект. У государства – удачно разместить облигации, чтобы получить денег взаймы, особенно когда в бюджете вечно не хватает на что-нибудь денег. У частных лиц — приумножить семейные капиталы, доставшиеся по наследству от дедушки, заработать на квартиру, или просто, чтобы стать финансово независимым и свободно путешествовать по Тибету.

Естественно поведение каждой из групп участников непосредственно влияет на то, что происходит на фондовой бирже, и что наиболее наглядно выражается в графиках цен и котировочных таблицах на мониторах. Однако такие процессы на самом деле конечно намного сложнее, ведь каждый из участников рынка преследует свои собственные интересы, и не всегда интересы на рынке одних совпадают с другими. Все это в конечном итоге и формирует ту картину, которая называется рынок активов.

В этой статье будет рассказано не только, о том, какие основные участники (или как принято говорить «игроки») работают на российском фондовом рынке, но и об основных моделях поведениях каждого из них, используемых ими инструментов, тактик и стратегий. Это должно помочь начинающему инвестору, реально оценивать происходящее на рынке и трезво оценивать свои шансы и торговую (или инвестиционную) стратегию работы на нем, принимая в расчет, как могут повлиять на нее действия крупных игроков.

Кто в доме хозяин или что (кто) движет российским фондовым рынком

По своему принципу и предназначению фондовый рынок является торговой площадкой, где должно быть устранено влияние каких либо доминирующих групп и все права участников равны независимо от того миллиардер ли вкладывает свои активы или мелкий спекулянт с 10 –й долларов. Но так должно быть в идеале. Конечно, американский рынок или рынки других развитых стран более близки к понятию свободного рынка — там и соответствующие правила и нормы, и объемы торгов и доступ к информации не сопоставимы со всеми остальными.

Что же касается не больших рынков, где мизерные объемы торгов, малое количество ценных бумаг эмитентов, то конечно на таком рынке, возможно, все — от банальных инсайдерских сделок, до манипулирования рынком парой – тройкой фраз какого – ни будь чиновника. Чтобы в такой ситуации действительно зарабатывать на фондовом рынке, нужно иметь представление о том, кто и как участвует в ходе торгов, у кого какие цели и набор инструментов.

Если подходить с чисто формальной точки зрения, то всех участников торгов на бирже принято делить на две большие категории — институциональные и частные инвесторы. Первые — это любые юридические лица, имеющие интерес на рынке капитала. Во втором случае – это обычные частные инвесторы, или еще их называют либо «физиками» (Россия), либо «домохозяйки» (например, в Америке).

Но такое определение мало что дает для понимания. В принципе если обратиться к статистике самой биржи (Мосбиржа), то указанное количество например, тех же физических лиц говорит лишь о том, что степень участия населения в финансовой индустрии просто ничтожное.

Те 1 млн. участников, указанных в таблице — это всего лишь общее число имеющих счета на бирже, куда входят те, кто когда то получал акции в ходе приватизации. Это и те, кто участвовал в различных IPO (а-ля ВТБ), и конечно, те, кто хоть раз приобретал доли в ПИФЕ (см. Паевые инвестиционные фонды: рассмотрим что это такое). На самом деле количество активных счетов «физиков», составляет порядка 90 тысяч, из которых только примерно 40% реально торгует на рынке.

Что касается институциональных инвесторов или юридических лиц, то как видно количество их довольно существенное для столь небольшого рынка как российская биржа, причем треть составляют иностранные инвесторы (под иностранными, следует понимать российские компании, имеющие иностранную юрисдикцию, как правило, офшорную).

Если же рассматривать участников рынка с практической стороны, то можно сформировать несколько группы основных игроков рынка с краткой характеристикой модели поведения каждого из них:

Государство. К сожалению надо признать, что основным игроком на бирже Москвы пока является государство. Оно участвует через такие формы как, например:

На рынке государственного долга, или облигаций. До 80% рынка облигации — это государственные бумаги (ОФЗ), либо долговые активы региональных и муниципальных органов власти.
Через участие в капитале большинства крупных российских компаний,
Через пенсионный фонд ПФР (см. Инвестиционный пенсионный фонд в РФ), активами которого управляет также государственный банк — ВЭБ.

Основная модель поведения государства выражается в таких действиях как проведение IPO (первичного размещения) и приватизации крупных пакетов акций компаний, в процедурах слияния и поглощения, в привлечении в уставный капитал стратегических инвесторов, в том числе и иностранных.

Например, такие недавние истории как приватизация пакета Роснефти, Башнефти и др. Кроме этого государство как мажоритарный акционер многих крупных корпораций и банков заинтересовано в получении дивидендов, что обусловливает особую политику в формировании стиля работы таких компании.

Обычно все эти действия сопровождаются массированными информационными компаниями, через подконтрольные государству СМИ, и нередко такие действия носят признаки инсайда (см. Инсайд на фондовом рынке). Начинающим инвесторам следует внимательно относиться к тому, что происходит с компаниями, где доминирует государство, поскольку неизвестно в какой момент оно решит продать пакет акций, вывести на рынок новую компанию и т.п.

Крупные компании и корпорации, за исключением, тех, где капитал контролируют государственные структуры. Надо признать – таких компаний немного и они составляют примерно четверть всего рынка. Как правило, компании заинтересованы не только в том, чтобы привлечь капитал инвесторов через фондовый рынок, но и в том, чтобы капитализация их бизнеса непрерывно росла. Это дает преимущество при получении кредитов на рынках капитала.

Обычно тактика компании при управлении своим акционерным капиталом сводится не только к стимулированию роста цены акций (довольно часто бонусы топ — менеджмента напрямую зависят от цены компании на рынке), но и к тому, чтобы сохранять контроль над компанией. Поэтому обычно на рынке торгуется лишь малая часть акции компаний коммерческого сектора (фри — флоат), что дает мало шансов сторонним инвесторам скупить значимый пакет активов. Это также приводит к тому, что таким небольшим числом акций на рынке легко манипулировать, что с успехом и часто делают практически все компании, прибегая к так называемым информационным интервенциям или простым манипулированием цены с помощью брокера.

негосударственные пенсионные фонды и страховые компании. Эта категория участников торгов на фондовом рынке, как правило, преследует единственную цель – это размещение «длинных» денег своих будущих пенсионеров и страхователей в наиболее надежные активы, с небольшой долей доходности. К тому же инвестиционная деятельность этих участников довольно сильно зарегулирована надзорными органами государства, что не позволяет им использовать активную торговую стратегию на рынках. Обычно эти игроки предпочитают либо ОФЗ, либо акции «голубых фишек». Каких — то манипулятивных действий от них ждать не стоит, поскольку они «сидят» в акциях или облигациях годами.
частные инвестиционные фонды. На российском рынке они представлены двумя видами – это всем хорошо известные ПИФы и хедж — фонды. Что касается ПИФов, « звездный час которых миновал» вместе с кризисом 2008-2009 гг. то их стратегическая линия поведения осталась неизменной, и все также формируют диверсифицированные портфели, избегая большого риска, поскольку уже нет былого притока денег частных вкладчиков.

И кроме этого для своей инвестиционной практики они стали использовать чаще иностранные фондовые площадки, где и ликвидности по больше и «излишнего» контроля государства меньше. Что касается хедж – фондов, то пока эта форма инвестиционного управления частным капиталом не получила широкого применения среди российских инвесторов.

Однако некоторые используют российскую торговую площадку для чисто спекулятивных сделок, применяя для этого высокоэффективные методы хеджирования рисков и перераспределения капитала. Излюбленным их местом работы является 2-й и 3-й эшелон, где с помощью нехитрых способов разгона цен акций компаний, о которых давно все забыли, получают неплохие прибыли. Однако их тактика носит, как правило, точечный характер и заранее узнать, где они начнут свои действия практически невозможно.

Частные инвесторы. Эта категория инвесторов на российском фондовом рынке, несмотря на то, что самая малочисленная (для сравнения 30 % американского рынка — это частные инвесторы, а если брать частные пенсионные программы, то все70%). Однако, несмотря на свою малочисленность, это наиболее «продвинутая» часть рынка, которая использует практически все возможные инструменты, имеющиеся на рынке — начиная от трейдинга на «голубых фишках» и заканчивая сложными стратегиями с применением опционов, фьючерсных контрактов на Si, индексы, товары и т.п.

К тому же малочисленность «физиков» в некотором смысле даже играет им на руку, позволяя быстро и мобильно выбирать соответствующую тактику и стратегию поведения на рынке, используя для этого такой мощный инструмент как информация.

Для этого нужны не только опыт, но и знания, которые лучше всего приобретать у профессионалов рынка, таких как, например, Учебный центр БиС-Тв. Используя уже наработанные другими (зачем изобретать велосипед) тактики и приемы, можно даже новичку посоревноваться на рынке со всемогущим БЭБом или каким ни — будь Газпромом или Сбербанком.

tv-bis.ru

Торговля на фондовом рынке для начинающих :: BusinessMan.ru

Торговля на фондовом рынке является одним из видов получения дохода в интернете. Вокруг такого заработка ходит большое количество историй, множество из которых касаются того аспекта, что биржевая торговля – это обман. Опровержением этому может служить история из жизни пенсионерки из Германии по имени Ингеборга Моц. Женщина, торгуя на бирже, смогла заработать миллион в возрасте 75 лет.

Три категории новичков на рынке

Всех людей, которые обратили свое внимание на фондовый рынок, можно разделить на три группы. К первой относятся торговцы, рассматривающие рынок как азартную среду. Они полагают, что работа на нем не требует усилий, но в тоже время не сможет принести большой объем прибыли. Зачастую свой взор в сторону рынка ценных бумаг они обратили из-за рассказов брокеров, которые желают получить новых клиентов.

Ко второй категории относятся люди, обладающие знаниями о финансах, инвестициях и фондовых рынках. Их решение попробовать свои силы в торговле было обдуманным и взвешенным. Такие люди часто теряют определенный процент своего первоначального капитала из-за плохого обучения торговле на фондовом рынке.

Третья группа – это люди, которые серьезно относятся к процессу заработка денег. Они детально изучили данный вид работы, прежде чем сделать свой первый взнос. Большая часть таких людей так и остается потенциальными торговцами, поскольку в процессе предварительного анализа рынка их пугают возможные риски торговли, поэтому они принимают решение остаться вне фондового рынка.

Плюсы торговли в интернете

Онлайн-трейдинг обладает рядом преимуществ. Самым главным из них является возможность получения стабильного дохода. Также эти поступления могут быть официально оформлены. Как и все виды работы в интернете, торговля на фондовом рынке не требует никаких сверх усилий. Трейдер может зарабатывать, сидя у себя в квартире.

Еще одно преимущество – мобильность. Торговец может быстро продать свои ценные бумаги, если они начинают падать в цене. Это делается для того, чтобы оставить убытки на минимальном уровне.

Портфель акций формируется по усмотрению трейдера. От эмитентов можно немедленно избавиться до того, как они начинают приносить существенные убытки.

Скальпинг

Скальпинг – одна из самых известных и популярных стратегий торговли на фондовом рынке. Она относится к категории спекулятивных и применяется на коротких таймфреймах. Суть стратегии заключается в том, чтобы закрывать сделку в тот момент, как только она начинает приносить прибыль. В конце прошлого века длительность сделки составляла несколько минут. В наше время же для того, чтобы закрыть ее, трейдеру надо пару долей секунды.

Для применения этой стратегии необходимо выполнение следующих условий:

высоколиквидные инструменты;
маленький спред;
невысокая волатильность;
низкая комиссия.

Каждая сделка приносит не больше 20 пунктов прибыли. Значительный доход обеспечивается за счет открытия большого количества транзакций. Очень важно узнать о комиссиях биржи и брокера, прежде чем использовать скальпинг-стратегию торговли на фондовом рынке. Надо, чтобы уровень прибыли превышал сумму сборов.

Существует три метода скальпинга: импульсный, классический и гибридный. Первый вид предполагает перманентную оценку рынков и финансовых инструментов. При условии торговли на российском фондовом рынке трейдер должен следить за движением американских и европейских фьючерсов, а также доллара США и нефти. Второй метод заключается в том, чтобы определить разницу между спросом и предложением, которая способна стать причиной движения котировок. Третий вид скальпинга предполагает сочетание двух предыдущих методов.

Свинг-трейдинг

Основной принцип этой стратегии заключается в торговле акциями в сторону долгосрочной тенденции. Однако начинать торговать необходимо исключительно в том случае, когда прошел ряд сделок в противоположную тенденцию.

Одним из самых надежных вариантов открыть позицию является открытие на восходящем тренде после волны продаж. После того как на нисходящем тренде происходит ряд покупок, необходимо открывать короткую позицию.

Дей-трейдинг

Это еще один вид спекулятивных стратегий торговли на фондовом рынке. Свое название она получила из-за того, что все сделки должны быть совершены в течение одного дня без переноса операций на следующую сессию. Применяя дей-трейдинг, торговец может держать у себя финансовые инструменты на период от нескольких минут до нескольких часов.

Для сделок, которые проводятся внутри дня, характерным является технический анализ. Также участники рынка могут применять маржинальную торговлю для того, чтобы увеличить объем получаемого дохода. Однако вместе с ростом доходности увеличивается и риск.

Инвесторы

Это участники фондового рынка, которые отдают предпочтение удерживанию у себя финансовых инструментов (в отличие от спекулянтов). Они не принимают во внимание колебания, которые могут возникать, так как считают, что со временем их терпение сможет окупиться.

Всех вкладчиков можно разделить на три типа: долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные инвесторы. Первые вкладывают свои денежные средства в акции перспективных компаний на срок от двенадцати месяцев. Они используют фундаментальный анализ и принимают во внимание экономическую и политическую ситуации в государстве.

Краткосрочные инвесторы удерживают финансовые инструменты у себя на протяжении пары недель. Для того чтобы проанализировать график, они применяют дневные и часовые временные интервалы. Среднесрочные инвесторы могут держать акции на протяжении двенадцати месяцев. Они работают на дневных и недельных таймфреймах и используют как фундаментальный, так и технический анализ.

Как начать торговать

В первую очередь необходимо определиться с минимальной суммой денежных средств для торговли. Не следует сразу вносить большой объем денег, так как печальный опыт многих торговцев свидетельствует о том, что первые шаги на фондовом рынке чаще всего приносят убытки.

Затем следует пройти обучение основным понятиям и принципам ведения торговли на фондовом рынке. Для начинающих трейдеров существует большое количество специальных учебников, в которых расписаны основные аспекты работы с рынком. Прежде чем приступить к торговле, нужно ознакомиться с такими двумя понятиями, как фундаментальный и технический анализ. Первый занимается изучением настоящих факторов политического, экономического и психологического характера, которые способны повлиять на котировки финансовых инструментов. Что касается технического анализа, он изучает движение котировок с помощью построения графиков. Его целью является прогнозирование изменений котировок с помощью математических приемов.

Следующий шаг заключается в выборе брокера для торговли на фондовом рынке, так как без его помощи получить доступ к осуществлению операций очень сложно. Именно поэтому все желающие получить прибыль, торгуя на бирже, прибегают к услугам посредников, которыми могут выступать не только брокерские компании, но также и коммерческие банки. Главные моменты, которые следует учитывать при выборе посредника, это надежность и размер комиссий, необходимых к уплате при совершении сделок, выводе средств и обслуживании счета.

Далее, надо установить терминал. Существует большое количеств платформ для торговли на фондовом рынке. На сайте посредника необходимо скачать специальное приложение, которое предоставит доступ к рынку. Перед тем как начать торговать, можно пройти обучение, используя демо-счет. Он позволяет полностью освоить работу терминала и создать собственную стратегию, которую можно применять при торговле с использованием реальных денежных средств.

Выбор платформы

Это один из самых важных этапов в начале работы на фондовых рынках. Аналогичная сделка может приносить разную прибыль трейдеру на различных платформах. Существует четыре основных критерия для выбора брокера:

удобство;
функциональность;
наличие доступа к бирже;
размер комиссий и сборов.

Эти характеристики являются основными, но не единственными. Каждый трейдер имеет свой собственный список требований к платформе, которые он выработал за свою карьеру торговца.

Лучшей платформой по версиям многих специализированных изданий является «Скрин маркет системз». Она предоставляет большой набор функций, обеспечивая качественную и удобную работу.

Правила

Профессиональными трейдерами были разработаны несколько правил торговли на фондовом рынке, которых необходимо придерживаться не только для того, чтобы получать прибыль, но и с целью минимизации убытков.

Первое правило заключается в том, чтобы не идти ва-банк. Трейдер не должен рисковать всем своим капиталом. Торговля акциями на фондовом рынке требует от инвестора правильного подхода и взвешенных решений. Не рекомендуется торговать ни на одолженные деньги, ни на те средства, потеря которых доставит трейдеру большие проблемы. Котировки могут двигаться резко то вниз, то вверх. Это часто становится причиной потери капитала. Особенно среди новичков на рынке.

Второе правило – урезание убытков. Каждый торговец должен контролировать свою жадность. Она появляется в тех случаях, когда сделка начинает приносить прибыль. Самая главная ошибка трейдера заключается в том, что он завершает операцию раньше, чем она сможет заработать максимальный доход.

Последнее правило заключается в распределении рисков. Не следует вкладывать все денежные средства в один инструмент в погоне за сверхприбылью. Для того чтобы уменьшить риск потерять капитал, формировать портфель нужно с помощью разных ценных бумаг.

Чего не надо делать

Каждую минуту на рынке появляется множество новых вариантов заработать. Важно помнить, что всех денег получить нельзя. Поэтому лучше сконцентрироваться на одной большой сделке, чем распыляться на множество операций, которые скорее станут причиной потери денег, чем их приумножения.

Также не следует приобретать финансовые инструменты, стоимость которых падает, в надежде, что они станут дороже. Такая стратегия дает положительный результат очень редко. В долгосрочной перспективе это станет причиной больших убытков.

Фондовый рынок или Forex

Торговля на фондовом рынке намного сложнее, чем работа на Forex. Разница между ними заключается в том, что в первом случае торговля ведется с акциями и другими ценными бумагами, а в случае с Forex финансовыми инструментами выступают валютные пары.

Минусом фондового рынка является небольшое валютное плечо. Это значит, что у трейдеров с маленькими депозитами меньше шансов провести успешную торговлю. «Форекс» является волатильным рынком, где за короткий период времени можно заработать больше, чем на фондовом, который ориентирован на долгосрочные инвестиции.

businessman.ru

Фондовый рынок — что это, участники, как начать торговлю и заработать

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем про фондовый рынок.

Сегодня вы узнаете:

Что такое фондовый рынок;
Кто работает на фондовом рынке;
Как проходят торги на фондовом рынке;
Как самому начать торговать на фондовом рынке.

Фондовый рынок с одной стороны – область для безграничного заработка, привлечения средств, грамотных инвестиций и приумножения капитала. С другой – возможность потерять все за одно импульсивное и неверное решение. Для того чтобы изучить все аспекты фондового рынка, потребуется очень много времени. Разберемся, стоит ли оно того.

Что такое фондовый рынок

Фондовый рынок – это совокупность механизмов, которые позволяют физическим или юридическим лицам совершать операции с ценными бумагами.

Кто-то считает что фондовый рынок отвечает только за ценные бумаги, но это далеко не так. Достаточно посмотреть на то, чем торгуют на фондовых биржах и все станет понятно. Там есть валюта, сырье, ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые облегчают финансовые торги.
При этом с Английским названием все тоже не так однозначно. Словосочетание stock market ранее тоже трактовалось как рынок ценных бумаг. Но сейчас, с развитием современных технологий мы выходим на понимание того, что нельзя разделять три составляющих одного рынка на отдельные сферы, поэтому в понятии фондового рынка определяются большинство «товаров» для инвестирования.

Теперь разберемся, чем торгуют на фондовом рынке. Если дело касается ценных бумаг, то основными товарами будут акции и облигации. Еще обращаются на рынке вексели и сертификаты, но гораздо реже. Разберемся с тем, что такое акция и облигация, рассмотрим их основные отличия и выгоды от той или иной ценной бумаги.

Акция – долевая ценная бумага, которая дает владельцу право на часть имущества организации при ликвидации, а также получение дивидендов.

Акции бывают непривилегированными и привилегированными. Их главное отличие в том, что доход по первым колеблется в зависимости от финансового результата, а доход по вторым стабилен, но их владелец не имеет права голоса в совете директоров. Более распространены непривилегированные акции.

Облигация – долговая ценная бумага, которая гарантирует владельцу право получить от эмитента номинальную цену этой бумаги.

Более консервативный финансовый инструмент, который позволяет получать прибыль с большим шансом.

Производные инструменты – фьючерсы и опционы.

Участники фондового рынка

kakzarabativat.ru

Особенности торговли на российской бирже

Российская фондовая биржа – достаточно интересная площадка, которая практически ничем не уступает, а в некоторых качествах даже превосходит финансовые рынки США. Однако прежде чем с головой окунуться в трейдинг, каждому инвестору следует детально изучить все подводные камни этой площадки для того, чтобы определить основные преимущества и недостатки.

Невзирая на тот факт, что ММВБ и Forts − относительно молодые биржи, они достаточно преуспели в своём развитии, следовательно, вкладчик может без особого труда определить для себя целую обойму сильных сторон этих площадок.

Читайте также:
Кто получает профит от торговли на финансовых рынках?
Как жить с фондового рынка? Скальпинг как эффективная методика трейдинга
Создание арбитражных стратегий – рациональный способ генерации прибыли

Стабильный и достойный заработок на отечественных фондовых биржах

Ни для кого не станет откровением тот факт, что в Америке термин «капитализм» и все его механизмы реализации известны местным жителям с пелёнок. К сожалению, психология нашего человека устроена совершенно по другому принципу, в связи с этим можно констатировать факт, что NYSE обгоняет в развитии российские площадки примерно на 15 лет. При этом мы говорим не только о капитализации, но и о разработке торговых роботов, которые заполонили фондовые биржи.

Тем не менее, этот, казалось бы, на первый взгляд недостаток, всё же можно обратить в свою пользу. Дело в том, что чрезмерно большое количество торговых алгоритмов существенно усложняет трейдинг для частных инвесторов, поэтому на отечественных рынках новичку работать, а главное − генерировать прибыль гораздо проще.

Российские биржи – идеальные площадки для скальперов

Спросите любого эксперта в финансовой сфере, и он вам подтвердит, что именно российские площадки являются на сегодняшний день самыми дешевыми. Незначительная комиссия, которая практически незаметна, кроме того, этот аспект позволяет в полной мере использовать скальпинг для получения прибыли. В то время, как аналогичные стратегии на американских и европейских биржах вам обойдутся слишком дорого.

Тем не менее, подменять понятия не нужно, так как если торговля является более дешевой, это не означает, что она автоматически становится проще и легче. Просто брокеры на отечественных рынках лояльней относятся к своим клиентам, прежде всего, из-за незначительного спроса на их услуги.

Кроме того, ограниченный выбор инструментов для торговли также сокращает обучение новичков, в то время как на более продвинутых рынках ассортимент практически безграничен. Также стоит подчеркнуть, что фондовый рынок России предоставляет несколько эффективных платформ для трейдинга совершенно бесплатно, естественно, что это тоже значительное преимущество.

Основные недостатки российских фондовых бирж

Разумеется, что первостепенным аспектом, который немедленно нуждается в доработке, является выбор инструментов для трейдинга. Конечно же, ММВБ предоставляет огромное количество различных акций, однако действительно ликвидными активами можно назвать лишь единицы. Как следствие, вкладчик вынужден постоянно бороться с проскальзыванием, не говоря уже о том, что ограниченный ассортимент акций существенно сужает количество возможных сделок.

Кроме того, многие отечественные трейдеры перестают прогрессировать, так как фокусируются исключительно на нескольких активах. Естественно, что в итоге получить действительно ценный опыт на таких площадках гораздо сложнее, нежели чем на более прогрессивных рынках.

Практически все торговцы пытаются работать в среднесрочной сфере, но из-за ограниченного количества ликвидных инструментов им рано или поздно приходится заключать сделки, которые определенно выходят за рамки предварительно выбранной системы.

Также тяжело обойти стороной скудный ассортимент платформ для торговли. Практически все брокерские фирмы предлагают идентичное программное обеспечение. Исключением можно считать только UT. Прежде всего, отечественным компаниям пора открыть историю сделок, ведь удерживая информацию до открытия сессии, они существенно снижают аналитический потенциал трейдера.

Понятное дело, что свою лепту в слабое развитие фондовых бирж вносят глобальные факторы, в частности, нежелание западных инвесторов работать с Россией. Таким образом, в случае политического коллапса удерживать местные площадки попросту будет некому.

Вот собственно мы и ознакомились со спецификой торговли на российских фондовых рынках, естественно, что говорить о том, что они малоэффективны, никто не имеет права, однако данная сфера еще слабо развита. Из такого положения можно извлечь как выгоду, так и столкнуться с серьёзными недостатками.

xn—-8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai